Phân tích kỹ thuật trong giao dịch Forex
.png)
Phân tích kỹ thuật trong Forex là gì?
Phân tích kỹ thuật gồm các công cụ và hành động khác nhau mà các nhà giao dịch sử dụng để dự đoán hành vi của thị trường dựa trên dữ liệu thị trường trước đó.
Trong Forex, phân tích kỹ thuật là hoạt động đánh giá thị trường Forex dựa trên những thay đổi trong quá khứ. Phân tích kỹ thuật giúp nhà phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch xác định hướng dịch chuyển tiếp theo của giá các cặp tiền tệ. Các nhà phân tích tin rằng thị trường có tính chu kỳ và chúng ta có thể đoán trước hành vi của thị trường.
Không giống như các nhà phân tích cơ bản tập trung nghiên cứu tin tức tài chính và kinh doanh, tin đồn, hiệu quả kinh doanh của các công ty và yếu tố chính trị, nhà phân tích kỹ thuật tập trung khám phá dữ liệu giao dịch trong quá khứ. Giao dịch kỹ thuật liên quan đến việc tìm hiểu các đường xiên và đường ngang nhằm xác định mức hỗ trợ và kháng cự. Những người ủng hộ phân tích kỹ thuật thường tập trung khai thác các biểu đồ, mô hình và chỉ báo Forex.
Cách sử dụng phân tích kỹ thuật trong Forex?
Kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản là cách tốt nhất khi tìm hiểu thị trường giao dịch. Bên cạnh việc nghiên cứu các dữ liệu thống kê như các thay đổi về tỷ giá và lạm phát, tình hình địa chính trị cũng như các yếu tố kinh tế và tài chính khác ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái, bạn cũng cần áp dụng các công cụ kỹ thuật để xác định và thu lời từ chuyển động trong tương lai của thị trường Forex.
Hãy thảo luận về các công cụ phân tích kỹ thuật chính giúp nhà giao dịch Forex nghiên cứu biểu đồ chi tiết về các cặp tiền tệ để tìm kiếm cơ hội giao dịch tối ưu.
Các mức hỗ trợ và kháng cự với tư cách công cụ cơ bản của phân tích kỹ thuật
Mức hỗ trợ
Hỗ trợ là mức giá mà tại đó xác suất xu hướng giảm dừng lại cao do tích tụ lực mua. Khi giá giảm chạm tới mức hỗ trợ trên biểu đồ, khả năng cao giá sẽ phục hồi theo hướng tăng.
Ví dụ, bạn thực hiện một giao dịch bán đối với cặp EURUSD và cặp tiền tệ này giảm theo hướng có lợi cho bạn. Cuối cùng, giá đạt đến mức hỗ trợ đã được kiểm tra và giữ trước đó. Tại điểm này, đây là cơ hội tuyệt vời để đóng giao dịch với kỳ vọng đảo chiều tại đáy.
Mức kháng cự
Kháng cự là mức giá mà tại đó xu hướng tăng có khả năng dừng lại do tích tụ lực bán. Khi giá di chuyển lên trên và gặp một điểm do dự, giá phát hiện ra ngưỡng kháng cự và có thể sẽ bật lại theo hướng giảm.
Ví dụ, bạn đang giao dịch mua USDCAD trong xu hướng giá tăng. Sau đó, bạn nhận thấy giá dừng lại ở một mức kháng cự nhất định – đây là cơ hội tuyệt vời để thoát lệnh và duy trì mức lợi nhuận dương.
Đường xu hướng
Đường xu hướng là công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Trên biểu đồ, đường xu hướng là một đường xiên đi lên hoặc đi xuống dọc theo biến động giá, nối các mức đỉnh và đáy của hành động giá. Đường xu hướng minh họa chuyển động chính của giá theo một hướng, gọi là xu hướng. Trong giao dịch Forex, bạn có thể sử dụng nhiều loại đường xu hướng khác nhau.
Đường xu hướng giá tăng
Đường xu hướng giá tăng (bullish) là một đường thẳng đi lên nối các mức đáy của nến dốc trong một xu hướng tăng. Đường xu hướng giá tăng giới hạn xu hướng tăng từ phía dưới và đóng vai trò là mức hỗ trợ cho sự dịch chuyển giá. Đường xu hướng giá tăng di chuyển lên trong khi góc nghiêng thay đổi tùy thuộc vào sức mạnh của xu hướng – góc càng nhọn thì xu hướng càng không rõ ràng.
Thị trường giá tăng là cơ hội tuyệt vời cho các giao dịch mua. Bạn có thể mua một cặp tiền tệ với kỳ vọng giá có khả năng tăng lên, và cuối cùng, thu về lợi nhuận.
Xu hướng giá tăng kết thúc sau khi giá phá vỡ phía dưới đường xu hướng tăng và bắt đầu giảm – gọi là phá vỡ giá giảm (bearish breakdown).
Đường xu hướng giá giảm
Đường xu hướng giá giảm (bearish) là đường thẳng đi ngược lại với đường xu hướng giá tăng và hoạt động như một ngưỡng kháng cự. Các đường giá giảm minh họa sự dịch chuyển của giá trong một xu hướng giảm. Đường xu hướng giá giảm được vẽ phía trên các thanh nến và bắt đầu từ thanh nến đầu tiên của đà tăng, sau đó bị một thanh nến khác vượt qua, minh họa bước chuyển sang các mức giá thấp hơn.
Xu hướng giá giảm cho thấy tâm lý bi quan của thị trường về tương lai của cặp tiền tệ khi nhà giao dịch bắt đầu bán tài sản để thu lợi từ chuyển động giá giảm.
Xu hướng đi ngang
Xu hướng đi ngang xuất hiện khi cung và cầu gần như cân bằng. Xu hướng đi ngang (sideways) cho thấy thị trường đang thiếu đi sự dịch chuyển mạnh theo một hướng cụ thể.
Nhiều nhà giao dịch Forex gọi xu hướng đi ngang là xu hướng phẳng (flat). Có những thời điểm thị trường "phẳng lặng" khi nhiều nhà giao dịch chờ đợi một sự dịch chuyển giá cụ thể. Trạng thái thị trường này gây thất vọng cho các nhà giao dịch xu hướng. Tuy nhiên, bạn có thể bắt gặp một số chuyên gia sử dụng phương pháp scalping trong các xu hướng đi ngang. Vì xu hướng đi ngang là hiện tượng thường xảy ra trong giao dịch Forex và xuất hiện trên mọi cặp tiền tệ, chúng tôi khuyên bạn nên học cách khai thác tình huống giao dịch này để tận dụng lợi thế cho mình.
Các chỉ báo phân tích kỹ thuật trong giao dịch Forex
Các nhà giao dịch Forex, những người ủng hộ phân tích kỹ thuật, thường vận dụng nhiều chỉ báo khác nhau trong thực tiễn giao dịch. Các chỉ báo phân tích kỹ thuật có thể được chia thành hai loại dựa trên thời điểm cung cấp tín hiệu.
Chỉ báo nhanh
Chỉ báo nhanh (leading) đóng vai trò là chỉ báo về những thay đổi trong tương lai trên thị trường và được sử dụng để dự đoán hoạt động giá. Các chỉ báo này cung cấp tín hiệu trước khi sự đảo chiều tiềm năng xảy ra trên biểu đồ. Lợi thế quan trọng nhất của các chỉ báo nhanh là chúng có thể thông báo trước về sự đảo chiều sắp tới để bạn có thể lập kế hoạch giao dịch phù hợp.
Tuy nhiên, các chỉ báo nhanh không hoàn toàn đáng tin cậy và thường đưa ra tín hiệu sai. Đó là lý do các nhà giao dịch Forex nên kết hợp chỉ báo nhanh với các công cụ phân tích kỹ thuật khác trong giao dịch hàng ngày.
Một số chỉ báo nhanh phổ biến nhất là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Chỉ báo dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator) và Williams %R.
hỉ báo trễ
Chúng ta có thể gọi các chỉ báo trễ (lagging) là chỉ báo xác nhận xu hướng vì chúng cung cấp tín hiệu ngay sau khi sự kiện xuất hiện và xác nhận chuyển động trên biểu đồ. Loại chỉ báo này cung cấp tỷ lệ tín hiệu thành công tương đối cao, nhưng ngược lại, nhà giao dịch sẽ vào lệnh khá muộn. Điều này khiến nhà giao dịch dễ bỏ sót một phần tương đối lớn trong phạm vi giá.
Các chỉ báo trễ phổ biến nhất là Đường trung bình động (giản đơn, hàm mũ, tuyến tính theo khối lượng, độ dịch chuyển, v.v.), Parabolic SAR và Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD).
Không có chỉ báo nào chính xác tuyệt đối. Vì vậy, bạn nên tiến hành xác nhận, đặc biệt khi bạn giao dịch bằng tín hiệu của chỉ báo nhanh với một vị thế nhỏ và sau đó củng cố vị thế thông qua xác nhận của chỉ báo trễ.
Các mô hình biểu đồ trong phân tích kỹ thuật
Mô hình biểu đồ trong phân tích kỹ thuật là tập hợp các hành động giá tạo thành một hình học cụ thể trên biểu đồ và giúp dự đoán biến động giá tiếp theo trên thị trường với xác suất cao. Các mô hình biểu đồ giúp bạn giao dịch Forex dễ dàng hơn. Chúng giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định hợp lý. Nhược điểm chính của các mô hình biểu đồ là tính chủ quan trong cách nhận thức. Vì vậy, trên cùng biểu đồ, nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm có thể xác định một mô hình không điển hình và kiếm lợi nhuận, trong khi nhà giao dịch mới có thể nhận ra một mô hình tiêu chuẩn và bị thua lỗ.
Có hai loại mô hình biểu đồ chính:
- Mô hình đảo chiều (Reversal pattern). Mô hình biểu đồ này ám chỉ thay đổi sắp tới trong xu hướng thị trường đang diễn ra. Có năm mô hình biểu đồ đảo chiều đáng tin cậy: đỉnh đôi (double top), đáy đôi (double bottom), đáy ba (triple bottom), dạng hình nêm (wedge), vai-đầu-vai (head and shoulders), tam giác đối xứng (symmetrical triangle) và đỉnh ba (triple top).
- Mô hình biểu đồ tiếp diễn (Continuation chart pattern). Loại mô hình biểu đồ này minh họa sự tiếp tục của xu hướng thị trường đang diễn ra. Các mô hình biểu đồ tiếp diễn phổ biến nhất là cờ đuôi nheo (pennant), cờ (flag), hình chữ nhật (rectangle) và dạng hình nêm (wedge) (có thể là mô hình đảo chiều hoặc tiếp diễn).
- Các nhà giao dịch cần lưu ý rằng thị trường Forex mở cửa liên tục và giá đóng cửa của một ngày thường là giá mở cửa của ngày hôm sau.
Mô hình nến Nhật
Trong giao dịch Forex, mô hình nến Nhật là một nến đơn lẻ hoặc một tập hợp các nến phản ánh biến động giá và cung cấp thông tin tổng quan về hoạt động giao dịch. Các mô hình nến Nhật cung cấp khá nhiều thông tin vì vậy, chúng trở nên phổ biến trong cộng đồng nhà giao dịch Forex. Thêm vào đó, công cụ phân tích kỹ thuật này không phức tạp và phù hợp với các nhà giao dịch mới.
Có hai loại mô hình nến Nhật chính: đảo chiều và tiếp diễn.
- Mô hình nến Nhật đảo chiều (Reversal candlestick pattern) là các nến minh họa sự kết thúc của xu hướng hiện tại và chuyển sang một xu hướng khác. Nhà giao dịch có thể quan sát thấy nhiều mô hình nến Nhật khác nhau: nến búa (hammer), người treo cổ (hanging man), nến nhấn chìm (engulfing), nến sao mai (morning star), nến sao băng (shooting star) và sao hôm (evening star).
- Mô hình nến Nhật tiếp diễn (Continuation candlestick pattern) là các nến thể hiện xu hướng ngắn hạn dựa trên một số nến trước đó sẽ di chuyển theo cùng một hướng. Có một số mô hình nến Nhật tiếp diễn đáng tin cậy như: Deliberation, Concealing baby swallow, Mat hold và Method.
Mô hình nến Nhật là công cụ thiết yếu dành cho các nhà giao dịch Forex. Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng bạn có thể rút ra được nhiều điều từ các mô hình này để dự đoán tâm lý thị trường trong tương lai và hưởng lợi từ đó.
Kết luận
Tóm lại, phân tích kỹ thuật trong giao dịch Forex là phương pháp nghiên cứu thị trường không thể thay thế. Tính thanh khoản cao trong Forex liên quan đến số lượng người tham gia, khối lượng giao dịch và độ nhạy cảm của thị trường đối với các tình huống và xu hướng khác nhau, đồng nghĩa với việc thị trường Forex liên tục thay đổi và có xu hướng xuất hiện các mô hình lặp lại. Phương pháp phân tích kỹ thuật trong giao dịch Forex giúp các nhà giao dịch dự đoán hướng biến động giá, đồng thời cung cấp các tùy chọn vào và thoát lệnh tối ưu. Phương pháp này bao gồm nhiều công cụ và chỉ báo giúp mở ra nhiều cơ hội giao dịch thành công.
Các hướng dẫn và đề xuất của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm về phân tích kỹ thuật và các khía cạnh khác của giao dịch. Tham gia với chúng tôi và xây dựng hành trình giao dịch của riêng bạn với Channel Tony T!
.png)
.png)
.png)
.png)
.png&description=Phân tích kỹ thuật trong giao dịch Forex){kind=link}
0 Nhận xét