Cách Phát Triển Kỷ Luật trong Giao Dịch

Sự thành công của giao dịch phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Không chỉ bao gồm kiến thức lý thuyết, hiểu biết về phân tích cơ bản và kỹ thuật, không ngừng học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, mà còn là sự ổn định về tâm lý và cảm xúc. Để đạt được tất cả những yếu tố trên, bạn chỉ cần thêm vào đó một mảnh ghép cuối — kỷ luật.
Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu lý do tại sao kỷ luật trong giao dịch lại quan trọng như vậy và cách đạt được điều đó.

Kỷ luật trong giao dịch là gì?

Nói chung, định nghĩa về kỷ luật có thể được rút gọn bằng việc lặp lại hành động một cách có chủ ý để đạt được kết quả nhất định. Thường thì những hành động này rất khó và không hề dễ chịu, thậm chí còn đòi hỏi sự nỗ lực.

Do đó, hai yếu tố cấu thành của kỷ luật đó là:

• mục tiêu;
• khả năng thực hiện các hành động không mấy dễ chịu.

Kỷ luật là nền tảng của thành công, và giao dịch cũng không phải ngoại lệ. Trước hết, bạn cần tuân theo các nguyên tắc của chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro cá nhân. Thông thường, những thay đổi trên thị trường có thể dẫn đến những quyết định và hành động hấp tấp trước tác động của cảm xúc tại thời điểm đó. Trong tình huống này, điều quan trọng là bạn có thể kiềm chế sự bốc đồng và thực hiện theo kế hoạch đã định trước, tức là giữ kỷ luật.

Vì sao kỷ luật trong giao dịch là yếu tố quan trọng?

Như chúng ta đã biết, bản chất của giao dịch là liên tục phân tích thị trường để đưa ra các quyết định giao dịch sinh lời. Dựa trên những phân tích này, nhà giao dịch sẽ tạo dựng một chiến lược cá nhân, có tính đến các mục tiêu và lợi ích của chính họ, cũng như dựa trên kinh nghiệm tham khảo từ các chuyên gia.

Kỷ luật quan trọng ngay từ giai đoạn nghiên cứu, khi nền tảng lý thuyết phải được tìm hiểu có mục đích và bài bản trước khi chuyển sang thực hành. Lỗ hổng kiến ​​thức xảy ra do sự lười biếng hoặc vội vàng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi xây dựng được cơ sở lý thuyết và đạt đủ sự tự tin, bạn có thể chuyển sang thực hành. Trong trường hợp này, kỷ luật sẽ giúp bạn tuân theo những chiến lược tự phát triển và loại bỏ đi những cám dỗ trong lối mòn.

Ngoài ra, trong suốt sự nghiệp của một nhà giao dịch, họ cần liên tục học hỏi, khám phá những cơ hội mới và phân tích từ chính những thành công và thất bại của mình. Chỉ có cách tiếp cận kỷ luật để cải thiện bản thân mới dẫn bạn đến thành công.

Vô kỷ luật trong giao dịch sẽ dẫn đến điều gì?

Trước hết, kỷ luật giúp một nhà giao dịch kiểm soát được cảm xúc, bởi vì những quyết định hấp tấp thường dẫn đến sai lầm. Để làm rõ hơn luận điểm này, chúng ta hãy xem xét những sai lầm có thể dẫn đến hậu quả gì.

Giao dịch quá mức

Giao dịch quá mức là một trong những sai lầm phổ biến nhất của cả những nhà giao dịch mới bắt đầu và giàu kinh nghiệm. Bản chất của hiện tượng này, như bạn có thể đoán từ cái tên, là giao dịch quá mức. Có nghĩa là nhà giao dịch thực hiện quá nhiều giao dịch không nằm trong kế hoạch hoặc thực hiện các giao dịch vượt quá rủi ro cho phép. Và điều này, tự nhiên sẽ dẫn đến thua lỗ.

Lý do dẫn đến sai lầm này thường nằm ở sự sai lệch so với chiến lược giao dịch, khi nhà giao dịch không tuân theo các quy tắc mà họ đã xây dựng.

Giao dịch bất cẩn

Sai lầm này chủ yếu gặp ở những người mới, nhưng trên thực tế, bất kỳ ai cũng có thể mắc phải. Mọi hoạt động giao dịch đều cần dựa trên dữ liệu phân tích, không phải căn cứ trên những mong muốn nhất thời. Nhưng vẫn có những tình huống khi một nhà giao dịch không chịu nổi sự cám dỗ và thực hiện một giao dịch hấp tấp.

Mọi giao dịch mua hoặc bán chứng khoán cần được thực hiện sau khi phân tích tình hình phù hợp với kế hoạch giao dịch. Nếu không, giao dịch tất yếu sẽ trở thành một cuộc thua.

Thời gian giao dịch không chính xác

Mọi người có xu hướng muốn đồng thời đạt được mọi thứ và các nhà giao dịch cũng không phải ngoại lệ. Do đó, khi một nhà giao dịch nhìn thấy các cơ hội tiềm năng, ngay cả khi chúng không phù hợp với chiến lược, họ sẽ cố gắng khai thác cơ hội bằng mọi giá. Có thể rất khó làm ngơ trước một số chuyển động của biểu đồ, nhưng lòng tham sẽ đi kèm với mức giá.

Ở đây chúng ta phải lặp lại luận điểm chính trong bài viết này. Kiên nhẫn và tuân theo chiến lược của bạn, tin tưởng vào bản thân và các quyết định của bạn dựa trên phân tích.

Cách phát triển kỷ luật trong giao dịch?

Vậy làm thế nào bạn có thể cải thiện kỷ luật giao dịch và khả năng tự kiểm soát để tránh những sai lầm nêu trên? Dưới đây là danh sách các mẹo từ những nhà giao dịch thành công.

Tách biệt khỏi số đông

Trong giao dịch, luôn có sự cám dỗ của số đông. Nếu mọi người giao dịch và họ kiếm được lợi nhuận, thì bạn cũng sẽ kiếm được lợi nhuận, phải không? Điều này hoàn toàn sai lầm.

Nếu tất cả mọi người đều làm điều giống nhau, mặc dù có vẻ như đó là điều đúng đắn, nhưng cuối cùng động thái này lại khiến thị trường di chuyển, dẫn đến thất bại. Vì vậy, hãy học cách suy nghĩ chủ động và phân tích thị trường kỹ lưỡng.

Sử dụng kế hoạch giao dịch của bạn

Khi bạn xây dựng một kế hoạch giao dịch, bạn sẽ tuân thủ theo kế hoạch vì một lý do. Mỗi kế hoạch giao dịch phải hoàn toàn mang tính cá nhân và đã lường trước các yếu tố như mục tiêu, nhận thức rủi ro và lối sống cá nhân của bạn. Cố gắng không bỏ qua bất kỳ điều gì có thể tác động đến giao dịch của bạn.

Tuy nhiên, một kế hoạch giao dịch chỉ có thể đảm bảo hiệu quả nếu bạn tuân theo nó một cách chính xác.

Tránh những điều hiển nhiên trong giao dịch

Nếu bạn thấy điều gì đó mang lại lợi nhuận một cách hiển nhiên, rất có thể những người khác cũng nhìn thấy điều này. Và nếu cả đám đông lao vào cơ hội đó, bạn sẽ chẳng thu được gì.

Đưa ra các quy tắc và tuân theo chúng

Bạn tạo ra các quy tắc giao dịch để hạn chế rắc rối trong trường hợp thị trường quay lưng lại với bạn. Không có ích gì khi phát triển một chiến lược mà bạn chỉ sử dụng khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Tiếp tục tuân thủ các quy tắc, ngay cả khi mọi thứ dường như đang vượt quá tầm tay với. Đây là cách giúp bạn tránh khỏi những rắc rối lớn hơn.

Theo dõi cảnh báo

Chúng ta luôn hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ xảy ra. Nhưng trong giao dịch, bạn nên loại bỏ cảm giác này, đặc biệt nếu bạn tìm thấy các tín hiệu thua lỗ tiềm ẩn. Bạn đừng bao giờ bỏ qua những lời cảnh báo này chỉ để ủng hộ cho những hy vọng mong manh.

Tránh các chuyên gia thị trường

Các chuyên gia giao dịch tuyên bố rằng họ đã nắm chắc lĩnh vực khoa học này một cách hoàn hảo và sẵn sàng dạy bạn điều tương tự. Trên thực tế, họ muốn lợi dụng bạn để tăng lợi nhuận, và bản thân bạn sẽ bị rỗng túi. Vì vậy, không nên tin tưởng vào những lời to tát.

Sắp xếp thời gian của bạn

Bạn cần xây dựng không chỉ kế hoạch làm việc mà còn cả thời gian nghỉ ngơi. Không thể tham gia vào giao dịch suốt ngày đêm và không bị mất tập trung, và hoàn toàn kiểm soát được tình hình. Hãy cho bản thân nghỉ ngơi để bạn có thể bắt đầu hành động với luồng năng lượng mới.

Đừng cố gắng giành lại

Thật không may, giao dịch đi kèm với rủi ro trong mọi trường hợp, vì vậy không ai có thể miễn nhiễm với các khoản sụt giảm. Giả sử bạn thất bại và nghĩ rằng mình chỉ còn cách chiến thắng một chút. Nếu bạn tiếp tục ngoan cố theo đuổi đến cùng, bạn sẽ chẳng thắng được gì mà chỉ mất tiền trắng tay mà thôi. Trong tình huống như vậy, điều rất quan trọng là phải giữ một cái đầu lạnh và không để cảm xúc lấn chiếm. Hãy tin tưởng vào chiến lược của bạn và tuân thủ theo nó.

Sử dụng trực giác của bạn

Không chỉ các thuật toán, mà khả năng tư duy sáng tạo cũng rất quan trọng trong giao dịch. Khi bạn phát triển kỹ năng phân tích, đừng bỏ qua việc lắng nghe trực giác của mình.

Sử dụng công cụ khôn ngoan

Bạn có thể sử dụng bất kỳ nền tảng giao dịch nào có lợi cho mình. Làm quen với các tính năng khác nhau trên MetaTrader 4 và MetaTrader 5 và sau đó áp dụng chúng vào các hoạt động giao dịch của bạn. Có nhiều công cụ khác nhau hỗ trợ cho nhà giao dịch trên thị trường.

Nhưng chúng ta không thể hoàn toàn dựa vào những cỗ máy vô hồn. Trước hết, bạn phải có trách nhiệm đưa ra quyết định của riêng mình, và phần mềm chỉ thực hiện theo các lệnh của bạn.

Loại bỏ tâm lý trả lương

Chúng ta đã quen với việc được trả lương đều đặn hàng tháng. Nhưng đây không phải là cuộc sống của một nhà giao dịch. Nhà giao dịch không có một khoản tiền lương ổn định. Hãy làm quen với suy nghĩ rằng ngân sách của bạn trong năm sẽ phụ thuộc vào một khoảng thời điểm tích cực nhất trên thị trường.

Chấp nhận rủi ro thua lỗ

Đối với hầu hết các nhà giao dịch, phần khó khăn nhất là khả năng đối phó với các khoản thua lỗ. Tuy nhiên, bạn sẽ phải chấp nhận rằng giao dịch thua lỗ là điều không thể tránh khỏi. Trên thực tế, những trận thắng lớn sẽ hiếm hơn nhiều so với những trận thua nhỏ. Đây là một trong những cách tương tác tự nhiên của thị trường. Mỗi mất mát là một bài học mới mà bạn có thể rút ra và sử dụng để làm lợi thế trong tương lai.

Cẩn trọng với thành công

Khi bạn bị cuốn vào sự hưng phấn của những thành công, bạn bắt đầu nhận thức về giao dịch theo một hướng khác. Một vài tháng có lợi nhuận khiến bạn cảm thấy lâng lâng, và bạn bắt đầu tin rằng cuối cùng bạn đã thành thạo giao dịch và rằng tầm nhìn trước mắt là vô hạn.

Nhưng lịch sử dạy chúng ta rằng sức mạnh to lớn đi kèm với trách nhiệm lớn lao. Nếu bạn không theo dõi sát sao các giao dịch của mình, mọi thứ sẽ nhanh chóng vượt ra khỏi tầm tay và bạn sẽ trở lại bậc đáy.

Tránh tín hiệu nhiễu trên thị trường

Giá cả trên thị trường luôn thay đổi, đôi khi đó là một phần của xu hướng, và đôi khi xuất hiện những biến động nhỏ và tạm thời, tất cả những động thái này đại diện cho tín hiệu gây nhiễu. Bạn không nên phản ứng với mọi biến động nhỏ nhất của giá. Học cách phân biệt tín hiệu gây nhiễu với các tín hiệu quan trọng.

Kết luận

Con đường của nhà giao dịch không phải lúc nào cũng đơn giản và rõ ràng. Tất cả chúng ta sớm muộn gì cũng mắc phải sai lầm và thất vọng.

Tuy nhiên, mọi sai lầm đều đi kèm với bài học. Kinh nghiệm này cho phép chúng ta tiếp tục và phát triển. Sự kiên nhẫn và kỷ luật trong giao dịch không chỉ giúp củng cố vị thế của bạn với tư cách là một nhà giao dịch, mà còn giúp bạn giữ vững quan điểm mà không bị khuất phục trước những quyết định cảm tính bốc đồng.